集团介绍

三普药业股份有限公司

  

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

  1.3 江苏公证天业会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.6 公司负责人王宝清、主管会计工作负责人李太炎及会计机构负责人杨志意声明:保证年度报告中财务报告的线 基本情况简介

  2009 年对医药行业来说是充满变革的一年,这一年新医改政策、基本药物制度陆续出台;GMP、GSP 等监管法规进行了较大范围的修订;国家对药品流通和药品安全进行了专项整顿,环境保护要求越来越高……在宏观经济和医药行业政策的风云变化中,公司董事会积极应对,通过不断加大市场营销力度,优化完善管理体制和费用预算管理办法,大力推行降本降费活动,运行质量进一步好转,报告期内,公司实现主营业务收入21,207万元、净利润228万元,分别比去年同期增长了2.07%、104.05%。同时,公司重大资产重组工作按计划有序推进。

  第一,积极应对新医改。新医改方案出台和相关配套政策的陆续推出,为医药行业发展提供了重大历史机遇。公司提前谋划准备,积极有效应对,确保了公司生产的乙肝健片、利肺片、心脑欣胶囊、九味羌活丸、银翘解毒丸、牛黄解毒片、穿心莲片、利胆片等6大剂型61个品种分别进入国家基本药物目录和国家医保目录,为公司未来实现突破性增长创造了有利条件。

  第二,聚焦市场营销。公司结合自身产品的实际情况,细分目标市场,不断拓宽销售渠道,确保销售稳步增长。进一步完善销售网络建设和人才队伍建设,力求把市场做细、做透,重点医院深度开发,实行分科室的销售策略,精耕细作。报告期内,公司销售除了京、津、沪等经济发达地区的市场保持稳步增长外,其他市场也有较大增长。同时加强学术推广,全年在全国开展了上百次大大小小规模不等的学术活动,加强院企合作平台建设,进一步提升公司和产品的良好形象。

  第三,强化质量管理。公司合理调度,不断提高GMP 管理水平,确保公司产品品质。报告期内,公司顺利通过生产剂型丸剂(水丸、水蜜丸、浓缩丸、蜜丸)、口服液、煎膏剂的重新认证,将科学化、合理化药品生产进行到底。

  第四,完善药品再注册。公司按国家药监局发布的药品再注册的通知完成公司品种清查,编写完成公司105个品种再注册资料,并提交省药监局申请再注册;跟踪心脑欣胶囊、小儿柴芩清解颗粒、七味糖脉舒胶囊、虫草参芪膏、虫草参芪口服液等品种试行标准转正审评;完成乙肝健片、芪风颗粒、虫草参芪口服液等品种的专利申请书的编写、上报。

  第五,加强安全与环保。公司本着“安全无小事”的原则,踏踏实实落实安全生产责任制,加强安全教育培训,强化安全责任意识,定期进行安全检查,常抓不懈,全力做到“安全生产,人人有责”。在企业环保管理方面,加大工作力度,做好环评可研和论证工作,确保企业科研和生产的正常进行,为公司的持续发展打好基础。

  2010年,我们的主要目标是:计划实现主营业务收入29,087.80万元,比上年增长37.16%。全力办好药品再注册工作,产品试行标准转正审评工作,努力办好三普独家品种进入国家基本药物目录和医保目录工作、申报中藏药特色品牌的工作;加强优势品种的深度开发;及时对原生产系统进行评估,进行设备的匹配改造,满足实际生产需求。

  第一,进一步创新观念。借助资本运作等手段努力推动主业步入科学发展轨道,要树立全员创新观念,完善创新机制,加大科技投入生产力度,不断实现组织创新、制度创新、管理创新,将所有人的智慧凝聚起来,赢得更大更快发展。

  第二,进一步战略布局。2010年公司要推进完成重大资产重组工作,借助此项重大举措,在自我积累发展的基础之上,加大兼并收购力度,寻找电缆、医药行业优质项目源。同时,进一步健全上市公司三会制度,充分发挥战略委员会、薪酬委员会等机构的作用,加强投资者关系管理,向全社会充分展现一个业内领先、持续发展、规范治理的上市公司形象。

  第三,进一步优化制度。保持完整科学的制度体系是企业发展规范化的关键,只有建立健全各项规章制度,促进企业各项工作科学规范运作,企业才能持续长久发展。全面对组织结构进行调整,加强人员结构升级、信息化以及企业文化建设。通过流程优化和组织再造,完善公司的治理模式,健全公司各类管理制度,全面提升管理水平。

  第四,进一步创新产品。全面贯彻执行2010年的营销方针政策,继续围绕名优品种、主流医院市场和独家产品三大核心优势,扬长避短,争取更多名优、畅销品种;加快处方药、普药及保健品推广工作的步伐,扩大经营规模,规范经营行为,提高服务水平。加快发展药品外贸业务的发展,培育公司新的增长点。

  第五,进一步提升效益。从原材料控制品质和成本,改进工艺流程,改善批量专业化生产入手,持续减少过程中的损耗浪费。提高生产管理效率,提高设备利用率,降低生产成本,加强过程控制,提高产品质量。

  第六,进一步创新管理。为了实现我们的经营目标,需要大力培育和提升企业的领导力及执行力,提高企业的决策能力和管理能力。首先要加强现代企业管理新理念和新知识的学习,提高管理者的管理水平。其次要提升执行力,加强部门之间的相互沟通和协作,建立行之有效的执行体系。最后要提高员工的职业素养,通过定期的大型培训,对各类法律法规政策知识进行集中培训和学习,加强员工素质教育,促使每一位员工全心全意地投入到自己的工作中。

  ⒀经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于销售商品和提供劳务收到的现金减少所致。

  其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额11,656,668.72元。

  截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

  7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

  1.2008年6月6日经中华人民共和国最高人民法院(2008)民二终字第9号民事判决,就本公司与庆泰信托投资有限责任公司停业整顿工作组(以下简称庆泰公司工作组)2,000万元投资合同纠纷一案判定公司败诉,本公司应给付庆泰公司工作组投资款本金2,000万元及其利息(从2004年1月1日起至给付之日止,按日万分之二点一计付),给付庆泰公司工作组投资收益85万元。本公司2009年度已累计提取了3,004.8万元诉讼损失。2009年9月本公司因有新证据向中华人民共和国最高人民法院提请民事再审,中华人民共和国最高人民法院出具(2009)民申字第1078号受理通知书,已立案审查。截止审计报告日,该案件尚在审理中。

  2. 2009年7月,本公司就青海省创业(集团)有限公司(公司原第一大股东)关联欠款向青海省高级人民法院提起诉讼,要求归还欠款人民币2,000万元及逾期付款滞纳金人民币194.70万元,青海省高级人民法院已出具受理案件通知书受理该案。截止审计报告日,该案件尚在审理中。

  报告期内,公司监事会根据有关法律、法规和公司章程的规定,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员履行职务情况等各方面进行了监督,监事会成员列席了报告期内历次董事会、股东大会。监事会认为:公司董事会规范运作,各项决策程序合法,公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务,认真履行职责,未发现其有损害公司利益的行为,亦未发现其有违反国家法律、法规和公司章程及各项规章制度的行为。

  公司财务制度健全、运作规范,公司2009年度财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制,有关财务数据经江苏公证天业会计师事务所审核验证,在所有重大方面均能客观、线年度的财务状况和经营成果。

  公司与关联方发生的关联交易是公司正常的业务需要而进行,并根据市场机制来运作,定价合理,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  公司2009年度财务预算报告中披露了报告期计划实现营业收入26,000.00万元,计划实现净利润300.00万元。经审计的年度财务数据显示,公司基本上实现上述经营目标,其中净利润主要来源于子公司青海省医药有限责任公司报告期内转让了位于青海省西宁市朝阳东路49、50号房产及相关土地使用权,转让价格4,309.599万元,转让成本395.24万元,取得收益3,914.36万元。

  编制单位:三普药业股份有限公司2009年12月31日单位:元 币种:人民币

  编制单位:三普药业股份有限公司2009年12月31日单位:元 币种:人民币

  计入当期损益的政府补助,但与企业业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

  中信证券-工行-CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED

  中信证券-工行-CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED

  公司未知前十名股东和前十名流通股股东之间是否有关联关系或一致行动的情况。公司未知前十名流通股股东之间是否有关联关系或一致行动的情况。

  许可经营项目:按三级资质从事房地产开发经营。一般经营项目:利用自有资金对外投资(国家法律法规禁止限制的领域除外);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);有色金属、塑料粒子、建筑材料、五金交电的销售;房屋租赁服务。

  经江苏公证天业会计师事务所审计,公司2009年度实现净利润2,284,148.31元,加期初未分配利润-47,271,316.91元,2009年度可供全体股东分配的利润为-44,987,168.60元。

  根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定,考虑到公司长远发展,公司董事会拟定2009年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。